国投瑞银顺腾一年定开债发起式迎来2023年第3次分红，9月12日除权

(资料图片)

9月8日，国投瑞银（UBS。US）基金管理有限公司发布关于国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年第3次分红，收益分配基准日为8月31日。

根据公告披露，国投瑞银顺腾一年定开债发起式（014384.OF）基准日净值为1.0198元，可分红总额为19,996,925.46元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月12日，现金红利发放日为9月14日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年09月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年09月13日对红利再投资的基金份额进行确认。2023年09月14日起，投资者可以查询、并在开放期内赎回红利再投资的份额。

文章作者

灵犀

关键词：