招商金融债3个月定开债迎来2023年度的第三次分红，9月1日除权

8月31日，招商基金管理有限公司发布关于招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第三次分红，收益分配基准日为8月25日。

根据公告披露，招商金融债3个月定开债（011944.OF）基准日净值为1.0224元，可分红总额为137,412，389.88元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月1日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月1日，现金红利发放日为9月4日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2023年9月1日。

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灵犀

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