富国天丰强化债券(LOF)迎来2023年度的第一次分红,8月9日除权
- 第一财经
- 2023-08-08 09:52:52
(资料图)
8月7日,富国基金管理有限公司发布关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第一次分红,收益分配基准日为7月31日。
根据公告披露,富国天丰强化债券(LOF)基准日净值为1.2018元,可分红总额为6,469,535.75元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.040元。
与此同时,上述基金的权益登记日为8月9日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为8月10日,场外基金份额的除息日为8月9日,现金红利发放日为8月11日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2023年08月09日的基金份额净值,自2023年08月11日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
文章作者
灵犀
关键词:
- 富国天丰强化债券(LOF)迎来2023年度的第2023-08-08
- 福建省种业创新与产业化工程再结硕果 5个2023-08-08
- 海南:支持开展二手房“带押过户”住房公积2023-08-08
- 怀柔区上半年规模以上工业生产增速提升2023-08-08
- 福建省财政下达资金支持灾后恢复重建2023-08-08
- 双脚跑出“长安三万里”,古城西安“潮”运2023-08-08
- 各地抓好粮食作物抢积温、促早熟工作 涝区2023-08-08
- 我国物流运行呈企稳趋好态势 为经济循环畅2023-08-08
- 广西云南等地仍有较强降雨 台风“卡努”继2023-08-08
- 吉林市将防汛防台风一级应急响应调整至三级2023-08-08
- 河北已抢通1470处因洪水交通阻断公路2023-08-08
- 文物说节气|立秋2023-08-08
- “撑腰”更“撑伞” 看经济大省广东如何硬2023-08-08
- 华友钴业:与LG新能源合资公司废旧电池回收2023-08-08
- 神圣复仇者之剑(神圣复仇)2023-08-08
- 大运会羽毛球赛中国队夺得4枚金牌2023-08-08
- 车评头条: HybridKinetic将在3月5日的日2023-08-08
- 广西云南等地仍有较强降雨 台风“卡努”继2023-08-08
- 00后小伙自称“包养”65后大爷要退款,法院2023-08-08
- 立秋也有“早”“晚”之分?8月8日立秋算早2023-08-08
- 男子下水捉黄鳝摸出一枚炮弹,吓得立即报警2023-08-08
- 大象圈广发招募令,想当圈主请接招!2023-08-08
- 今日立秋2023-08-08
- 多项数据发布 我国经济发展韧性强2023-08-08
- 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式增聘基2023-08-08
- 泰康安和纯债6个月定开债券8月9日起开放日2023-08-08
- 易方达天天理财货币8月8日起开放日常申赎2023-08-08
- 新华全媒+|记者手记:亲历涿州救灾一线的2023-08-08
- 当长江“牵手”自贸区:黄金水道与开放红利2023-08-08
- 中国选手李汶妹/刘玄炫获成都大运会羽毛球2023-08-08