安信中短利率债(LOF)迎来2023年第一次分红，7月10日除权-天天快消息

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7月6日，安信基金管理有限责任公司发布关于安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的分红公告，该只基金将迎来2023年第一次分红，收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露，安信中短利率债(LOF)A（167504.OF）基准日净值为1.1115元，可分红总额为1,171，695.67元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0900元；安信中短利率债(LOF)C（167505.OF）基准日净值为1.0224元，可分红总额为269,529.97元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0900元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月10日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为7月11日，场外基金份额的除息日为7月10日，现金红利发放日为7月12日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年7月10日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2023年7月11日直接计入其基金账户，2023年7月12日起投资者可以查询、赎回。

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灵犀

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