百亿私募仓位连续4周站上80%大关,哪些主线将演化成多头一致方向?

  • 澎湃新闻
  • 2023-05-29 22:38:07

百亿私募连续4周站上80%大关,整体私募仓位依旧处于年内较高水平。

第三方机构私募排排网组合大师最新发布的数据显示,截至5月19日(因信息披露合规等原因,私募基金净值及业绩测算数据相对滞后),股票私募仓位指数为79.09%,相比上周下降0.41%。


(相关资料图)

尽管从数据来看目前股票私募仓位水平有所下降,但依旧处于较高水平,高于今年来78.52%的平均仓位水平,5月来股票私募仓位指数平均值为79.64%,而1月至4月股票私募仓位指数平均值为78.96%、78.41%、77.45%、78.79%,因此5月来仓位指数平均值仍然是今年来平均仓位指数最高的月份。

具体来看,目前满仓(仓位>80%)股票私募占比为56.76%,中等仓位(50%≤仓位≤80%)股票私募占比为31.92%,另外,低仓(20%≤仓位<50%)股票私募占比仅为10.47%,空仓(仓位<20%)股票私募占比为0.84%,主要是满仓股票私募将仓位降至中等水平的意愿提升。

分规模来看,百亿股票私募仓位指数最高。连续4周站上80%大关。

私募排排网组合大师数据显示,截至5月19日,百亿股票私募仓位指数为80.69%,虽然相比上周下降0.31%,但依旧超过80%大关,远高于百亿股票私募今年来77.57%的平均值。5月来,百亿股票私募仓位指数平均值为80.85%,1-4月平均值分别为76.92%、76.65%、76.38%、77.99%,5月来百亿股票私募仓位指数平均值创出今年来单月新高。

具体来看,满仓百亿股票私募占比为58.76%,中等仓位百亿股票私募占比为34.88%,另有6.36%的百亿股票私募仓位低于5成。

展望后市,多家私募指出,A股仍将出现震荡分化的结构性行情特征。

远信资产指出,目前A股结构分化特别大。医疗和消费支出的数据是有改善的,在投资上不是没有机会,但是没有大家期待的那种板块性爆发的机会。公司和公司,细分行业之间的差异也会越来越明显,市场不在alpha选股方向上的资金,会把这类方向当作一个整体抛弃。从alpha角度剔除AI和中特估,很多板块估值都在历史极低分位,可以淡化总量概念,找结构性机会。

蒙玺投资称,今年以来国内经济显著复苏,在货币政策偏宽松以及去年较低基数的前提下,今年经济增速预计将会表现为“较高水平”。另一方面,由于2022年A股已经出现一轮较大回调,在此背景下,今年A股出现较大幅度调整的可能性较低,上证指数在3000点一线左右的支撑较强。

勤辰资产认为,当下,沪深300非金融股债收益差已降至均值-2倍标准差附近,已有近40%的个股估值PE(TTM)低于2022年10月底附近,投资者风险偏好大概率接近底部区间,中长期来看后市机会大于风险。

从投资机会而言,名禹资产指出,数字经济和中特估板块需要“更加精挑细选”,短期内重点关注市场交易拥挤度较低的医药、消费、新能源车板块,以及基本面预期边际改善的风电板块。

鸿涵投资表示,按往年经验5月份、6月份也应是市场在经历春季攻势之后再次凝聚共识的时间阶段,一季度最重要的两条主线“中特估”+TMT在充分调整之后,未来仍有可能演化成多头最为一致的方向。

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