机构论后市丨全面修复行情的第二波即将开启,成长板块有望迎反弹-当前信息
- 第一财经
- 2023-02-26 18:42:15
本周,沪指涨1.34%,深成指涨0.61%,创业板跌0.83%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:
(资料图片仅供参考)
①中信证券:全面修复行情的第二波即将开启 中大盘成长成为新洼地
中信证券研报指出,年初以来,经济实现快速恢复,市场经历外资和内资接力,各主要指数涨幅明显。
展望3月和二季度,经济快速恢复仍将持续,政策预期仍会上修,海外流动性和地缘扰动迅速提前反映在定价中,后续边际影响开始减弱,全面修复行情的第二波即将开启,建议把握黄金配置期,增配中大盘成长。
首先,经济恢复正在途中,信心传导需要时间,复苏仍在早期,远未到担心政策力度和持续性的时候。其次,美联储加息预期在强劲就业和通胀数据披露后上修,市场迅速完成重定价,地缘扰动在近期密集发生,但投资者对后续可能的风险事件已有预期。最后,年初以来市场依次经历外资回补和活跃内资接力,预计后续主旋律是增量资金入场,大小风格分化程度已经达到阶段性高位,中大盘成长成为新洼地。
②中金:A股整体估值虽有修复但仍处历史中低位 中期市场机会仍大于风险
中金公司发布策略报告称,当前A股震荡整理、宽基指数走势相对平稳的特征仍可能仍将延续一段时间,“行稳方能致远”,近期海外宏观环境对港股的影响可能高于A股。中期来看,A股整体估值虽有修复但仍处历史中低位,投资者对经济信心正逐步改善,当前位置也不必过于谨慎,未来伴随基本面实质性复苏得到更多数据验证,市场有望重拾升势,中期市场机会仍大于风险。
③中原证券:经济复苏是上半年行情主线 成长板块龙头仍是全年主要亮点
中原证券研报指出,近期复苏主题走势较强,机械板块工程机械、叉车等子行业表现强势,新能源板块继续调整态势。经济复苏是上半年的行情主线,包括工程机械、叉车、通用自动化等周期机械板块经历了2021年以来长达两年的调整,股价调整充分,安全边际高,叠加行业需求边际改善,有明显触底反弹的需求。此外,成长依然是全年行情的重要构成,包括新能源风电光伏设备、储能设备、产业链安全专精特新等成长板块龙头仍然是全年主要亮点,近期调整可以逐步关注,寻找黄金坑的投资机遇。
④中航证券:未来成长板块有望加速增长,迎来反弹
中航证券指出,2月成长板块或存在一定错杀。2022年12月疫情防控政策调整后,市场乐观计价美联储转鸽,并对2023年盈利修复提出“强复苏”预期。消费复苏趋势明确后,市场切向交易制造业企稳拐点,在1月国内超额流动性再创新高的环境下成长风格迅速反弹。2023年春节后复工复产节奏较慢,金融机构密集调研后情绪回归谨慎,叠加海外通胩压力回摆压制流动性预期,综合导致2月以来成长风格较价值风格走弱。当前劳务到位率已经回补,未来在复工复产加速推进及政策的呵护下,成长板块有望加速增长,迎来反弹。
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