全球关注：​华泰柏瑞质量领先混合基金经理李晓西卸任 昔日爆款基金成立以来亏损超40%

中国网财经9月2日讯(记者 张明江) 日前，华泰柏瑞质量领先混合发布公告，基金经理李晓西因公司内部工作安排不再管理该基金。公开信息显示，该基金成立于2021年1月份，首募规模近80亿元，是昔日的“爆款基金”之一，但该基金自成立后业绩始终萎靡不振，今年以来业绩加速下滑，自成立以来净值累计跌幅超40%，规模、份额大幅缩水，投资者亏损惨重。

昔日“爆款基金”巨亏 基金经理公告离任

日前(9月1日)，华泰柏瑞质量领先混合发布公告，基金经理李晓西因公司内部工作安排离任，离任日期2022年9月1日，李晓西继续担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。同时增聘方纬为基金经理，任职日期2022年9月1日。

(资料图片仅供参考)

公开信息显示，华泰柏瑞质量领先混合于2021年1月18日开始募集，并于当天发布提前结束募集公告，是一只“一日售罄”的爆款基金，据其基金合同生效公告显示，该基金A类份额首募规模72.11亿元，C类份额首募规模7.10亿元，触及最高认购金额并启动比例配售，并于2021年1月20日成立。

即便是在2021年1月份，“一日售罄”且首募规模如此之高的新基金也并不多见，经过了两年基金业绩普涨之后，公募基金公司纷纷打着“明星基金经理”的招牌吸引投资者，华泰柏瑞质量领先混合就是其中典型。

在华泰柏瑞质量领先混合开始募集之前，李晓西所管理的另一只基金——华泰柏瑞价值增长A截至2020年年末复权单位净值为10.2746元，成功跻身“10倍基俱乐部”，而华泰柏瑞质量领先混合也将“十倍基”明星基金经理光环作为宣传重点，该基金也成为彼时爆款基金之一。

但据同花顺iFinD数据显示，华泰柏瑞质量领先混合A自2021年1月20日基金合同生效至李晓西卸任，该基金自成立至2022年8月31日净值累计下跌44.40%，2022年8月31日该基金单位净值0.5560元。其中2022年年初至8月31日该基金净值累计下跌32.29%，在2763中同类型偏股混合型基金中排名2739位，排名垫底。而偏股混合型基金年内平均跌幅15.52%，该基金业绩比较基准为-14.69%，该基金业绩大幅落后于同类基金平均水平且跑输业绩比较基准。

个人投资者持有份额占比超98% 基民损失惨重

据华泰柏瑞质量领先混合刚刚发布的2022年半年报显示，华泰柏瑞质量领先混合A上半年亏损7.33亿元，华泰柏瑞质量领先混合C上半年亏损0.76亿元。此外，上半年华泰柏瑞质量领先混合收取管理费0.29亿元、托管费0.05亿元、销售服务费0.014亿元。

数据显示，截至2022年上半年末，华泰柏瑞质量领先混合A、华泰柏瑞质量领先混合C资产净值分别为33.53亿元、3.38亿元，规模较成立时双双遭“腰斩”。此外，截至上半年末，两类基金份额分别为48.72亿份、4.97亿份，较成立时分别缩水33%、30%。

另据数据显示，自华泰柏瑞质量领先混合成立时起，该基金个人投资者持有比例均在98%以上，也就是说，这只基金自成立时起持有人就以普通基民为主。而该基金仅在封闭期内的2021年2月10日和2月19日这两个交易日单位净值在面值以上，这也意味着， 70%持有该基金的普通基民资产已亏损近半，其他已赎回的基民均承受了不同程度的损失。

今年4月份，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，《意见》明确提出，行业应着力提高投资者获得感。引导基金管理人与基金销售机构牢固树立以投资者利益为核心的营销理念，强化投资者适当性管理，践行“逆向销售”，积极拓展持续营销，创新投资者陪伴方式，加大投资者保护力度。切实摒弃短期导向、规模情结、排名喜好，坚决纠正基金经理明星化、产品营销娱乐化、基民投资粉丝化等不良风气，等现象。督促销售机构持续完善内部考核激励机制，切实改变“重首发、轻持营”的现象，严禁短期激励行为，加大对基金定投等长期投资行为的激励安排，将销售保有规模、投资者长期收益纳入考核指标体系。

有业内人士表示：从《意见》来看，公募基金行业也应该在此前提下开展业务，引导投资者避免“盲目跟风追热点”。但也有业内人士表示，过去数年来因股东压力和同业竞争压力等，不少基金公司发行新产品普遍存在着过度营销的问题。

( 编辑：王晨曦 )

关键词： 混合基金 成立以来