基金估值和净值差距很大怎么回事?基金估值是怎么计算的
- 基金资讯网
- 2022-07-26 10:27:16
基金估值和净值差距很大怎么回事
1、基金的估值受当前该基金供给与需求的影响,如果大家一致看好该基金,买的人多,那么该基金的估值价格高于净值,反之如果大家不普遍不看好该基金,基金...
2、基金的认购或者赎回都有交易成本,导致当某基金上市后,很多投资者愿意在二级市场直接卖出;
3、基金赎回需要大致3-7个交易日,时间成本比较高。
基金估值是怎么计算的
基金估值是按照最近一个季末,基金的重仓股、持仓比例、仓位等数据,综合估算出来的数值,倘若重仓股或持仓股发生变化,那么净值和估值会有误差。基金的当前持仓股是不会公布的,所以投资者看不到,因此才以估值为参考。
比如说:4月、5月、6月份看到的数据,是3月31日基金经理持仓的数据。假设4月-6月中间基金经理将十大重仓股变更了一两只,但系统依然按照3月31日的持仓的股票计算运行,所以估值出来的数值就和实际净值不符。
基民在买基金的时候,是以实际净值买入,而不是以估值买入,因此估值只能作为参考依据,而不能作为买入的条件。
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